BNP Paribas Funds Global High Yield Bond I Cap

ISIN LU0823388961
WKN A1T8S5

140,16 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
3,22
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,60
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 65,94 %
Großbritannien 6,46 %
Welt 5,33 %
Frankreich 5,29 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,19 %
Divers 0,02 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,06 %
Stand: 29.05.2026

Rating

B 20,32 %
B+ 17,28 %
BB- 16,00 %
BB 14,52 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LSB INDUSTRIES INC 5.21 PCT 15-OCT-2028 1,83 %
PETSMART LLC 7.50 PCT 15-SEP-2032 1,80 %
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.88 PCT 1,79 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT 1,75 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 69,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr William Springman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Baa3 (Moodys) oder BBB- (S & P) in verschiedene Währungen auf der ganzen Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.