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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C EUR Cap

ISIN LU0823385272
WKN A1T8SG

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

110,06 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 121 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 94 Fonds
  • 07.07.2026 120 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
8,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
3,56
3 Jahre
2,61
5 Jahre
3,65
10 Jahre
3,28

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Neue Türkische Lira 13,40 %
Mexikanischer Peso 11,14 %
Ägyptisches Pfund 10,31 %
Divers 10,24 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 21,63 %
AAA 20,77 %
Divers 13,25 %
BBB- 10,04 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP RMB BOND-X C 8,52 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 7,15 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 3,38 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 30.00 PCT 12-SEP-2029 3,34 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 207,83 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Clement Niel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen.