BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I Cap

ISIN LU0823381016
WKN A1T8RT

307,07 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 105 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 87 Fonds
  • 07.07.2026 102 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,53 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,32

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 16,93 %
Frankreich 15,65 %
Europa 15,13 %
Deutschland 10,89 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,29 %
Geldmarkt/Kasse 4,71 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,20 %
Divers 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,21 %
Stand: 29.05.2026

Rating

B 19,33 %
BB+ 18,80 %
B+ 16,80 %
BB- 12,69 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C 5,00 %
AROUNDTOWN SA 1.63 PCT 31-DEC-2079 2,09 %
RAC BOND CO PLC 5.25 PCT 04-NOV-2027 1,77 %
HT TROPLAST GMBH 9.38 PCT 15-JUL-2028 1,76 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 756,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Olivier Monnoyeur

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, die unter Baa3 von Moodys oder BBB- von S & P bewertet werden und von Unternehmen begeben werden sowie in derivative Finanzinstrumente. Nach der Absicherung besteht kein Engagement in anderen Währungen als dem Euro.