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AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-CAD) - CAD

ISIN LU0820562113
WKN A1J24T

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

7,64 CAD (-0,67 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
8,91 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
11,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,18
5 Jahre
7,31
10 Jahre
7,79

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 31,98 %
Aktien 31,91 %
Renten 30,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,69 %
Industrie / Investitionsgüter 12,03 %
Telekommunikationsdienstleister 11,55 %
Finanzen 9,61 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 51,90 %
B 41,96 %
BBB 3,61 %
Divers 2,53 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,81 %
APPLE INC 2,44 %
Amazon.com Inc 1,49 %
Alphabet Inc-Cl A 1,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 51.066,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.