Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset P Cap EUR

ISIN LU0809674541
WKN A14UBM

287,62 EUR (-0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
7,01 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
5,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
3,80
5 Jahre
3,74
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 73,22 %
Aktien 33,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,95 %
gemischt -12,07 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 75,90 %
US-Dollar 20,11 %
Japanischer Yen 1,37 %
Schweizer Franken 0,92 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 95,05 %
Kasse 4,95 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US GOVT 1.25% 31 MAY 2028 2,56 %
US GOVT 0.625% 15 MAY 2030 2,06 %
NVIDIA Corporation 1,95 %
US GOVT 2.375% 15 MAY 2027 1,78 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 284,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Mark Robertson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge über einen Zeitraum von 5 Jahren, die den 1-Monats-EURIBOR unter Anwendung eines eng begrenzten Risikobudgets und Fokussierung auf die Minderung des Kursverlustpotenzials übertreffen. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen z. B. in Aktien, Anleihen mit oder ohne Investment-Grade-Status, Bargeld, indirekt in Immobilien und Rohstoffe sowie in andere Finanzinstrumente, wie Derivate. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.