Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Hdg acc

ISIN LU0807689582
WKN A1J2R6

355,11 USD (-2,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
31,57 %
3 Jahre
21,30 %
5 Jahre
18,90 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,66
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
22,07
3 Jahre
15,76
5 Jahre
16,93
10 Jahre
14,28

Alpha


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 37,50 %
Südkorea 29,70 %
Indien 21,00 %
Japan 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 56,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,30 %
Finanzen 10,00 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,70 %
SK Hynix Inc 7,20 %
SK SQUARE CO LTD 3,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 256,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Amol Gogate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.