Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond Ca Hedged EUR Inc

ISIN LU0806868385
WKN A1J1RT

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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Alpha


1 Jahr
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Beta


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,26 %
Geldmarkt/Kasse 3,74 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 33,50 %
BB 20,57 %
B 16,23 %
A 9,56 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 4,04 %
Brazilian Government International Bond 4.75% 14/01/2050 3,29 %
United States Treasury Bill 0% 06/08/2026 3,24 %
Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2040 3,13 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 45,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Belinda Hill

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.