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Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A Acc

ISIN LU0795634988
WKN A1J0JL

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

155,41 USD (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 17.07.2026 55 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
9,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
3,00
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,22

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 43,30 %
Mexiko 8,60 %
Kolumbien 6,30 %
Polen 5,80 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF ARGENTINA 0.1250 09/07/2035 5,40 %
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 8.0750 01/04/2036 SERIES REGS 3,60 %
PETROLEOS MEXICANOS 10.0000 07/02/2033 SERIES CORP 3,40 %
Ecuador Government International Bond 0.5000 31/07/2035 SERI 3,10 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 67,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen investiert, die in verschiedenen Währungen von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus Schwellenländern in aller Welt begeben werden (darunter möglicherweise forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere). Maximal 20% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen begeben werden.