DB PWM II - Act. Asset All. Ptf. - Conservative (Euro) PF

ISIN LU0794123256
WKN A1JZS0

127,57 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 20,00 %
Niederlande 14,50 %
Frankreich 13,70 %
Irland 13,30 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 65,00 %
Aktien 31,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 90,40 %
US-Dollar 8,50 %
Britisches Pfund Sterling 0,80 %
Schweizer Franken 0,20 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au Port. FC EUR Acc. oN 5,89 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 5,33 %
UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN 4,17 %
Niederlande EO-Anl. 2012(33) 3,81 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 52,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 25,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds besteht in der Erhaltung des Kapitals, der Aufrechterhaltung der Kaufkraft und dem beständigen realen Vermögenszuwachs. Der Fonds beabsichtigt zudem Risiken an Aktien- und Rentenmärkten zu verringern. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.