AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0792749094
WKN A1JZTG

125,27 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,71 %
3 Jahre
1,39 %
5 Jahre
1,82 %
10 Jahre
3,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,50
10 Jahre
6,62

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 93,24 %
Unternehmensanleihen 6,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Staatsanleihen 0,63 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 98,26 %
US-Dollar 1,72 %
Euro 0,03 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 84,12 %
BBB 10,25 %
Divers 3,92 %
AA 1,71 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Portfoliotransaktionskosten 1,00 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.