Santander Select Dynamic A

ISIN LU0781564579
WKN A1JYKZ

206,99 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
9,27 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
9,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,58
5 Jahre
2,05
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 31,22 %
Welt 29,59 %
Kasse 17,22 %
Europa 14,97 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 53,33 %
Renten 27,29 %
Geldmarkt/Kasse 17,22 %
gemischt 2,16 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 82,78 %
Kasse 17,22 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Eur/usd Futures Currency 17/mar/2025 Feeh5 Curncy 13,22 %
Amundi S&p 500 Ii Etf -c-eur- Capitalisation 12,04 %
Invesco S&P 500 UCITS ETF 11,49 %
Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C 9,94 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,96 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Michalis Charalambous

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive Renditen. Der Fonds investiert in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Instrumente und Aktien, wobei maximal 70% seines Vermögens in Aktien angelegt werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Fonds investiert.