DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

ISIN LU0781239230
WKN DWS1EN

247,71 EUR (0,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
11,09 %
5 Jahre
11,14 %
10 Jahre
12,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
9,80
3 Jahre
7,75
5 Jahre
8,55
10 Jahre
7,29

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,24
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 89,30 %
Kanada 5,60 %
Irland 4,00 %
Großbritannien 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
REITs 1,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,70 %
Informationstechnologie 18,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Finanzen 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 92,50 %
Kanadische Dollar 7,30 %
Euro 0,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) 4,80 %
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) 3,30 %
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) 2,90 %
Corning Inc (Informationstechnologie) 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 443,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Katharina Seiler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.