DWS Invest II ESG European Top Dividend LD

ISIN LU0781237705
WKN DWS1D9

162,85 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
12,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,13
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,00 %
Deutschland 17,30 %
Großbritannien 15,90 %
Schweiz 9,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 61,90 %
Britisches Pfund Sterling 14,30 %
Schweizer Franken 12,90 %
Dänische Krone 5,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA SA (Finanzsektor) 4,00 %
Novartis AG (Gesundheitswesen) 3,40 %
Roche Holding (Gesundheitswesen) 3,40 %
Talanx AG (Finanzsektor) 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 478,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marc Althaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.