14,08 USD (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
6,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,28
10 Jahre
5,45

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 59,90 %
Staatsanleihen 40,43 %
Geldmarkt/Kasse -0,33 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,33 %
Kasse -0,33 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 46,56 %
Divers 26,94 %
AAA 23,24 %
BB 3,59 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVT BOND 7.300 19/06/53 8,41 %
INDIA GOVT BOND 7.240 18/08/55 8,24 %
INDIA GOVT BOND 7.410 19/12/36 6,04 %
INDIA GOVT BOND 6.480 06/10/35 5,14 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 215,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kapil Punjabi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Gesamtkapitalrendite an und investiert in indische festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating (gute Bonität) oder ohne Bewertung. Sie lauten auf die indische Rupie. Der Fonds kann zudem in festverzinsliche Anlagen investieren, die in einer anderen Währung (wie z.B. US-Dollar) denominiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden, Finanzinstitutionen und Unternehmen begeben. Der Fonds kann zudem derivative Instrumente sowie Barbestände halten.