AB SICAV I - US High Yield Portfolio A2

ISIN LU0759706095
WKN A14N2T

28,92 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
7,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 81,12 %
Kanada 4,51 %
Großbritannien 4,10 %
Frankreich 3,26 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,22 %
Investmentfonds 0,63 %
gemischt -2,57 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,91 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Euro 0,02 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 45,79 %
B 29,43 %
BBB 13,44 %
Divers 7,48 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NRG Energy, Inc. 3.375%, 02/15/29 0,69 %
Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance Corp. 4.625 0,63 %
DISH DBS Corp. 5.75%, 12/01/28 0,57 %
US Foods, Inc. 4.75%, 02/15/29 0,56 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 201,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).