CT (Lux) Global Smaller Companies AU USD

ISIN LU0757428866
WKN A1JVLE

53,73 USD (-0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,89 %
3 Jahre
20,48 %
5 Jahre
21,75 %
10 Jahre
19,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
8,99
3 Jahre
7,65
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,98

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 54,60 %
Japan 15,80 %
Kanada 6,60 %
Deutschland 5,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,20 %
Commodities 6,70 %
Immobilien 2,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 35,50 %
Informationstechnologie 21,40 %
Finanzen 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FirstCash Holdings, Inc. 2,30 %
Knowles Corp. 2,10 %
Ryman Hospitality Properties, Inc. 2,10 %
Vishay Intertechnology, Inc. 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.027,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Scott Woods

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index.