AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR AD D

ISIN LU0755948014
WKN A1KA3V

871,26 EUR (-0,09 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 20.07.2026 168 Fonds
  • 17.07.2026 164 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,87
5 Jahre
2,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,92 %
Indien 7,94 %
Brasilien 6,04 %
China 6,04 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus Nv 2,29 %
YPF SA 2,02 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II 1,93 %
MHP LUX SA 1,59 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 50,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2012
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 385,82 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Maxim Vydrine

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).