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Ellwanger.Geiger Aktien B

ISIN LU0729524057
WKN A1JSKR

#Mischfonds dynamisch Welt #AXXION S.A.

108,61 EUR (-0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 500.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,30 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
9,55 %
10 Jahre
10,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
3,35
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,76
10 Jahre
2,43

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 49,08 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds, sogenannte ETFs) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.