Danske Invest SICAV - Europe A

ISIN LU0727217050
WKN A1JUGV

30,31 EUR (-0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,63 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
12,91 %
10 Jahre
12,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,00
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,90 %
Großbritannien 16,20 %
Deutschland 15,80 %
Niederlande 12,60 %
Stand: 02.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,80 %
TOTALENERGIES SE 5,50 %
Novartis AG 4,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,00 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 66,90 Mio. EUR (Stand: 02.06.2026)
Manager Herr Maarten Geerdink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Osteuropa und aus Ländern investieren, die an Osteuropa angrenzen. Er kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.