Pictet - Global Multi Asset Themes - P dy EUR

ISIN LU0725974512
WKN A1JVSU

114,90 EUR (0,71 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,00 %
3 Jahre
14,81 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
5,60
5 Jahre
4,82
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 37,63 %
Emerging Markets 27,13 %
Asien 24,53 %
Kasse 7,74 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 65,13 %
Staatsanleihen 22,63 %
Geldmarkt/Kasse 7,74 %
Commodities 2,35 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 89,57 %
Kasse 7,74 %
Gold 2,35 %
Immobilien 0,34 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 17,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Andy Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern, unter anderem in Festlandchina, ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.