UniGlobal II A

ISIN LU0718610743
WKN A1JQ13

221,27 EUR (-0,62 %)

NAV vom 02.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 02.07.2026 323 Fonds
  • 01.07.2026 341 Fonds
  • 30.06.2026 344 Fonds
  • 29.06.2026 341 Fonds
  • 26.06.2026 344 Fonds
  • 25.06.2026 263 Fonds
  • 22.06.2026 289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 02.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
14,16 %
10 Jahre
13,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 63,67 %
Kasse 6,55 %
Großbritannien 6,09 %
Irland 5,41 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 93,45 %
Geldmarkt/Kasse 6,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,33 %
Industrie / Investitionsgüter 13,33 %
Finanzen 11,30 %
Gesundheit / Healthcare 7,98 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 5,78 %
Alphabet Inc. 4,75 %
Apple Inc. 3,62 %
Amazon.com Inc. 3,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.184,49 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.