UniRak ESG A

ISIN LU0718558488
WKN A1JQ10

106,10 EUR (-0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
9,44 %
5 Jahre
10,72 %
10 Jahre
9,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
3,56
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 43,76 %
Welt 12,01 %
Frankreich 9,55 %
Deutschland 6,68 %
Stand: 06.02.2026

Anlageklasse

Aktien 62,89 %
Renten 30,46 %
Geldmarkt/Kasse 6,65 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Euro 42,16 %
US-Dollar 40,64 %
Divers 4,46 %
Japanischer Yen 3,51 %
Stand: 06.02.2026

Rating

Divers 93,35 %
Kasse 6,65 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 3,26 %
NVIDIA Corporation 3,23 %
Microsoft Corporation 3,21 %
Apple Inc. 2,16 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.504,17 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung den Index (65% MSCI Welt AC (Net Return), 35% JPM Deutschland) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen.