13,84 USD (0,12 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 17.07.2026 62 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 08.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
7,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,45
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,80 %
Staatsanleihen 25,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Renten 0,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 41,70 %
BB 19,20 %
A 18,60 %
AA 9,90 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 56,30 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 19,20 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,10 %
20.0000 Jahre und länger 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 31,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Norbert Ling

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen in Asien. Der Fonds definiert Asien als alle Länder in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.