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AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-SGD) - SGD

ISIN LU0706718169
WKN A1JPGH

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

4,52 SGD (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,33

Tracking Error

1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,84
5 Jahre
5,50
10 Jahre
5,28

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,06 %
Staatsanleihen 21,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
gemischt 0,65 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 55,32 %
BB 20,84 %
B 14,39 %
BBB 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 57,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.