Robeco QI Global Conservative Equities (EUR) D

ISIN LU0705782398
WKN A1JRX5

379,78 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,83
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
9,27
3 Jahre
7,68
5 Jahre
7,70
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Welt 12,70 %
Japan 8,10 %
Taiwan 4,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,90 %
Finanzen 21,50 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 3,03 %
APPLE INC 2,97 %
NVIDIA CORP 2,93 %
Alphabet Inc (Class A) 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 657,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Arnoud Klep

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.