RAM LUX SYST EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQTY DH

ISIN LU0705071610
WKN A1JPKX

208,74 USD (-0,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.07.2026 19 Fonds
  • 15.07.2026 27 Fonds
  • 14.07.2026 23 Fonds
  • 13.07.2026 32 Fonds
  • 10.07.2026 32 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 23 Fonds
  • 06.07.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
8,53
3 Jahre
10,44
5 Jahre
10,82
10 Jahre
10,11

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 168,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager RAM Active Investments S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,40 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der pro Quartal gesamten vom Fonds erwirtschafteten positiven Rendite (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bzw. langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% in Aktien von Unternehmen an, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Norwegen ansässig sind. Long-Positionen an den Aktienmärkten können 75% bis 130% betragen. Short-Positionen können 0% bis 130% betragen.