Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR I Acc

ISIN LU0690374029
WKN A1KBZ0

61,74 EUR (0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,94 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
12,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
7,80
3 Jahre
6,59
5 Jahre
7,33
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
-1,46
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 72,40 %
Kasse 9,10 %
Frankreich 7,00 %
Spanien 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,60 %
Informationstechnologie 14,80 %
Telekommunikationsdienstleister 11,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 0,00 %
Automatic Data Processing 0,00 %
LOréal 0,00 %
Marriott 0,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.000,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Terry Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.