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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR H

ISIN LU0683601024
WKN A1JNV3

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

80,79 EUR (-0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,31 %
3 Jahre
11,81 %
5 Jahre
14,27 %
10 Jahre
14,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,79

Tracking Error

1 Jahr
5,21
3 Jahre
6,41
5 Jahre
7,32
10 Jahre
7,10

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,29 %
Finanzdienstleistungen 14,58 %
Telekommunikationsdienstleister 11,08 %
Industrie / Investitionsgüter 8,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 7,69 %
Apple, Inc. 6,25 %
Alphabet, Inc. 6,22 %
Microsoft Corp. 5,37 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7.557,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew Blickman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.