UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) P-acc

ISIN LU0659916679
WKN A1JLWV

102,17 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 16.07.2026 48 Fonds
  • 15.07.2026 48 Fonds
  • 14.07.2026 48 Fonds
  • 13.07.2026 48 Fonds
  • 10.07.2026 48 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 48 Fonds
  • 06.07.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
2,77 %
10 Jahre
4,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,76
5 Jahre
2,08
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,90 %
gemischt 31,60 %
Renten 0,30 %
Geldmarkt/Kasse -4,80 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,60 %
Südkoreanischer Won 1,50 %
Neuseeland-Dollar 0,90 %
Polnischer Zloty 0,80 %
Stand: 30.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 39,50 %
5.0000 Jahre und länger 31,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,90 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.11.2011
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 121,62 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit. Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.