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JPM EU Government Bond C (dist) - EUR

ISIN LU0659147606
WKN A1JDZA

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

102,52 EUR (0,12 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 17.07.2026 33 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,70

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Italien 23,00 %
Frankreich 20,10 %
Spanien 19,30 %
Euroland 13,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 91,80 %
gemischt 5,24 %
Renten 2,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

A 54,73 %
BBB 25,76 %
AA 9,83 %
AAA 9,03 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 4,70 %
Government of Italy (Italien) 4,10 %
Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) 3,40 %
Government of Ireland (Irland) 2,30 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 3.774,90 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.