LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity I

ISIN LU0648314374
WKN A1KCHN

115,64 USD (-1,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 41 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 24 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,85 %
3 Jahre
20,83 %
5 Jahre
24,34 %
10 Jahre
27,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
18,34
3 Jahre
15,98
5 Jahre
19,57
10 Jahre
18,10

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,20 %
Mexiko 18,50 %
Chile 11,60 %
Peru 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 666,33 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zu 70% in kleinen und mittleren lateinamerikanischen Unternehmen oder in solchen Unternehmen, die den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.