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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,82 %
gemischt 13,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,93 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Singapur-Dollar 24,01 %
Südkoreanischer Won 22,97 %
Malaysischer Ringgit 19,35 %
Thailändischer Baht 13,87 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 31,61 %
AA 23,37 %
A 20,45 %
AAA 17,07 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SINGAPORE GOVT 2,750 01/03/35 4,20 %
PHILIPPINE GOVT 6,375 28/04/35 3,28 %
SINGAPORE GOVT 3,250 01/06/54 2,84 %
THAILAND GOVT 2,410 17/03/35 2,57 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 65,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Jessica Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in festverzinsliche und andere ähnliche Wertpapiere, die mit und ohne Investment-Grade-Rating oder nicht bewertet sein können und entweder von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden. Das primäre Währungsengagement des Fonds besteht in asiatischen Währungen.