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LO Funds - Transition Materials Syst. NAV Hdg (EUR) PA

ISIN LU0640921622
WKN A1JB38

#Rohstofffonds gemischt Welt #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

8,64 EUR (0,58 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 162 Fonds
  • 14.07.2026 157 Fonds
  • 13.07.2026 162 Fonds
  • 10.07.2026 162 Fonds
  • 09.07.2026 156 Fonds
  • 07.07.2026 143 Fonds
  • 06.07.2026 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,25 %
3 Jahre
13,46 %
5 Jahre
14,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
16,08
3 Jahre
12,12
5 Jahre
11,11
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 92,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Marc Pellaud

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index nachzubilden. Dabei handelt es sich um einen OGAW-konformen Index, der ein Engagement in einem breit diversifizierten Korb von Rohstoffen bietet. Das Ziel ist die Fokussierung auf Chancen in der Angebots- und Nachfragekette, die sich aus dem Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft ergeben. Insbesondere setzt die Strategie auf diejenigen rohstofflastigen Themen, die voraussichtlich eine wichtige Rolle für den Übergang spielen: Elektrifizierung, grüne Mobilität, Materialsubstitution und Rohstoffrecycling.