Nordea 1 - Balanced Income Fund BP-EUR

ISIN LU0634509953
WKN A1JYYS

113,98 EUR (0,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,40
5 Jahre
4,09
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,60 %
gemischt 16,70 %
Investmentfonds 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 78,80 %
Finanzen 21,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 65,00 %
AA 35,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 15,09 %
CAN 5YR BOND FUT 9/2026 10,96 %
Euro-OAT Future 6/2026 10,54 %
CAN 10YR BOND FUT 9/2026 9,44 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 365,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Multi Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds strebt ein Netto-Aktienengagement zwischen 0% und 25% an.