117,16 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
2,15 %
5 Jahre
2,28 %
10 Jahre
3,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,29
10 Jahre
6,28

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Länder

China 33,30 %
Hongkong 28,50 %
Australien 17,80 %
Asien 9,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 100,30 %
Kasse -0,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 84,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 15,60 %
Euro -0,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 65,60 %
A 15,00 %
Divers 8,30 %
B 7,30 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Northern Star Resou. 23/11.04.2033 Reg.S 4,20 %
Elect Global Investments 25/ Und. 3,80 %
Macquarie Bank London 17/Und. Reg S CoCo 3,70 %
Sands China 22/08.03.2029 3,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 44,67 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Vivien Keung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.