Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepr. Europe Small B CHF

ISIN LU0631859732
WKN A1JG2K

386,41 CHF (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,22 %
3 Jahre
12,65 %
5 Jahre
15,49 %
10 Jahre
17,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,66
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,70 %
Spanien 15,50 %
Frankreich 15,10 %
Schweiz 14,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 84,60 %
Commodities 8,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Immobilien 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,70 %
Informationstechnologie 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nexans 4,40 %
Jenoptik Ag 3,60 %
Bankinter 3,50 %
Metso Corp 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 187,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Eduardo Bravo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,18 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe ex UK Small Net TR CHF hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.