Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fd A2 EUR

ISIN LU0622223799
WKN A1JBD3

292,56 EUR (-2,56 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,84 %
3 Jahre
19,63 %
5 Jahre
18,95 %
10 Jahre
16,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
13,53
3 Jahre
9,26
5 Jahre
8,61
10 Jahre
7,04

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 90,84 %
Kasse 4,25 %
Asien 2,30 %
Europa 1,36 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,75 %
Geldmarkt/Kasse 4,25 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 51,04 %
Finanzen 14,24 %
Konsumgüter zyklisch 9,90 %
Industrie / Investitionsgüter 7,98 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 9,92 %
SK Hynix 9,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,36 %
SK Square 5,01 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 17,85 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matthew M. Culley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die Benchmark hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ohne Japan). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.