Schroder ISF Global Credit High Income B Dis

ISIN LU0619770406
WKN A1H9VB

64,79 USD (0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 17.07.2026 172 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
8,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,01
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,03
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 65,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 12,40 %
Staatsanleihen 11,20 %
Investmentfonds 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 24,69 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B 31,80 %
BB 25,10 %
AA 19,20 %
BBB 10,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SDR HIGH YIELD OPPORTNTY X ACC GBP 5,10 %
FN MA5853 5.5000 01/10/2055 2,30 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT 2,20 %
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,44 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 452,93 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.