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M&G European Credit Investment Fund E Dis EUR

ISIN LU0617481303
WKN A2PL7E

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #M&G Luxembourg S.A.

92,66 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,46
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 80,30 %
Staatsanleihen 9,10 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Renten 5,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 99,90 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 36,40 %
BBB 32,60 %
AAA 14,50 %
AA 6,90 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,70 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.540,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager M&G Investment Management Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der ICE BofAML Euro Corporate Index. Der Fonds legt mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in auf Vermögenswerte besicherte Wertpapiere und bis zu 15% in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade anlegen.