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AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR MTD2 (D)

ISIN LU0616240825
WKN A1H9XV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Amundi Luxembourg S.A.

358,10 EUR (0,25 %)

NAV vom 24.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 24.07.2026 234 Fonds
  • 23.07.2026 248 Fonds
  • 22.07.2026 248 Fonds
  • 21.07.2026 248 Fonds
  • 20.07.2026 248 Fonds
  • 17.07.2026 246 Fonds
  • 16.07.2026 246 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,45

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 48,45 %
Italien 29,12 %
Welt 18,22 %
Frankreich 7,46 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 92,91 %
Optionsscheine/Futures 52,93 %
Rentenfonds 5,04 %
Geldmarktfonds 0,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,58 %
Kasse 0,42 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,04 %
US-Dollar 0,61 %
Japanischer Yen 0,35 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 30,62 %
A 29,20 %
AAA 17,26 %
AA 11,12 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE 0.1% (25/07/2036) 3,45 %
UNITED KINGDOM 4.375% (07/03/2028) 3,41 %
ITALIAN REPUBLIC 3.8% (01/07/2036) 1,62 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 3.4% (31/10/2036) 1,48 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 24,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Olivier Peythieu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).