B&B Fonds - Ausgewogen

ISIN LU0614923133
WKN A1H84S

11,13 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
8,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,60
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,40

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 33,80 %
Deutschland 18,30 %
Irland 15,20 %
USA 10,50 %
Stand: 02.06.2026

Anlageklasse

gemischt 38,70 %
Aktienfonds 34,50 %
Rentenfonds 26,80 %
Stand: 02.06.2026

Währungen

Euro 75,70 %
US-Dollar 24,30 %
Stand: 02.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile o.N. 11,62 %
NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber-Anteile o.N. 9,87 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. 7,72 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN 5,93 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,45 Mio. EUR (Stand: 02.06.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance. Vergleichsreferenz ist eine fixe Hurdle-Rate von 2% p.a. + High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Wertzuwachses an. Das Fondsvermögen kann in Wertpapiere und Anteile von Investmentfonds sowie sonstige zulässige Vermögensgegenstände investiert werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Anteil der Anlage in Aktien, Aktienfonds (inkl. Aktien-ETF) und Zertifikaten mit Aktien oder Aktienindizes als Basiswerten wird in Summe 75% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten.