Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0613540268
WKN DBX0HH

34,12 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds
  • 13.07.2026 77 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,32

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Italien 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
gemischt -0,02 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,93 %
Kasse 0,07 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 67,79 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 32,14 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 60,90 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des MTS Italy BOT - Ex-Bank of Italy (R) abzubilden. Der Index misst den Total Return eines Portfolios aus italienischen Staatsschuldtiteln, die der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro), d. h. Nullkuponanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 12 Monaten, angehören. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Swaps.