LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P A

ISIN LU0611911867
WKN A1H8SN

24,34 USD (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 105 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 87 Fonds
  • 07.07.2026 102 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
6,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
6,73
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Europa 83,40 %
Nordamerika 11,00 %
Kasse 3,60 %
Asien 1,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,50 %
Immobilien 8,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 26,20 %
Divers 11,70 %
Immobilien 8,90 %
Telekommunikationsdienstleister 8,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 54,30 %
BB 28,80 %
A 10,90 %
Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 395,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Anando Maitra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.