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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y Acc (EUR) Hdg

ISIN LU0611490078
WKN A12HSR

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11,20 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
11,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
5,38
3 Jahre
7,23
5 Jahre
8,73
10 Jahre
8,47

Alpha

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,45
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 90,74 %
Euro 7,05 %
Südafrikanischer Rand 2,27 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 27,50 %
B 26,98 %
BBB 26,40 %
Divers 12,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ROMANI) ROMANIA 3,84 %
(REPHUN) HUNGARY 2,79 %
(ARGENT) REPUBLIC OF ARGENTINA 2,70 %
(EGYPT) ARAB REPUBLIC OF EGYPT 2,53 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 481,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.