Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0611395913
WKN A1JJQZ

46,69 USD (-2,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,62 %
3 Jahre
16,54 %
5 Jahre
18,89 %
10 Jahre
17,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,91
3 Jahre
1,63
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,47
5 Jahre
4,32
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Asien 68,20 %
Lateinamerika 12,30 %
Emerging Markets 9,00 %
Afrika 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,80 %
Finanzen 22,10 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,20 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.411,06 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Archie Hart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.