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Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI-EUR

ISIN LU0607987889
WKN A1H9Z0

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

5,79 EUR (0,34 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 08.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,05

Tracking Error

1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,36

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 1,50 %
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2036 1,45 %
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 1,23 %
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2056 1,18 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 928,86 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager MacKay Shields LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.