Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR H) thes.

ISIN LU0607516928
WKN A1JAH4

13,40 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
8,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
5,77
5 Jahre
6,65
10 Jahre
6,23

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,40 %
Staatsanleihen 34,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,90 %
Divers 34,00 %
Finanzen 18,00 %
Versorger 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 36,50 %
BBB 29,20 %
B 17,60 %
A 7,40 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 49,40 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,80 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 15,80 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 36,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jason Trujillo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherten Wertpapieren), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.