Invesco US Value Equity Fund C thes.

ISIN LU0607514121
WKN A1JDET

109,85 USD (-0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 08.07.2026 172 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,75 %
3 Jahre
12,58 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
17,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
7,03
5 Jahre
8,96
10 Jahre
8,84

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,40
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,76
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 88,70 %
Kanada 2,70 %
Niederlande 2,50 %
Großbritannien 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 17,00 %
Informationstechnologie 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,10 %
Bank of America 3,20 %
Cisco Systems 3,10 %
CVS Health 2,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 200,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Umang Khetan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.