Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.

ISIN LU0607512695
WKN A1JDEY

123,21 USD (-1,82 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,52 %
3 Jahre
18,56 %
5 Jahre
19,26 %
10 Jahre
20,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
8,58
3 Jahre
6,14
5 Jahre
5,60
10 Jahre
5,58

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 54,60 %
Welt 9,90 %
Japan 8,90 %
Schweden 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,50 %
Informationstechnologie 17,20 %
Finanzen 15,10 %
Gesundheit / Healthcare 7,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MACOM Technology Solutions Holdings 3,20 %
NRW Holdings 2,40 %
Pfisterer Holding 2,30 %
Sanmina 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 141,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.