AGIF - Allianz Asia Ex China Equity - AT - HKD

ISIN LU0589944569
WKN A1H668

29,16 HKD (-3,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
43,01 %
3 Jahre
27,59 %
5 Jahre
25,52 %
10 Jahre
21,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
19,20
3 Jahre
11,68
5 Jahre
9,49
10 Jahre
7,39

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 40,49 %
Taiwan 38,74 %
Indien 20,06 %
Malaysia 0,72 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 74,75 %
Industrie / Investitionsgüter 7,24 %
Finanzen 6,54 %
Konsumgüter zyklisch 4,64 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,11 %
Taiwan Semiconductor Manufac 8,29 %
SK Hynix Inc 8,08 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,95 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 44,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Aktien der chinesischen Märkte (ohne die VR China) unter Berücksichtigung von E/S- Merkmale. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert.